設立海外基金的方式
在投資越多元化的經(jīng)濟環(huán)境下，國內(nèi)越來越多的基金團隊在海外設立基金，設立海外基金也是如今高凈值人士配置資產(chǎn)的重要方式之一。為什么選擇境外設立基金呢？因為境外基金的投資團隊、基金經(jīng)理也非常穩(wěn)定，投資經(jīng)驗非常豐富；而且境外的稅收制度環(huán)境與國內(nèi)不同，可以達到很好的節(jié)約稅收的目的。
設立海外基金的方式
常見的設立海外基金的方式有以下幾種：
1、獨立自主的基金管理公司
有獨立的運營團隊，自主申請牌照、準備資料文件，進行公司注冊、牌照申請、基金認購、審核、凈值報告、基金贖回等！
2、合作模式，讓有資質(zhì)的基金管理人設立一款基金，而自己只作為投資顧問，負責產(chǎn)品的投資交易
基金注冊、運營等費用需要額外支付給合作方；但是無需自己操心，團隊的架構可以最精簡，人員成本低！
如果合作方的私募機構，有足夠大的品牌知名度，可以為基金的募資帶來巨大的信用背書和流量優(yōu)勢！
缺點：如果想要做自己的私募品牌，推廣難度較大！只能吸引有長期信任合作的客戶！因此，一般都會選擇合作的私募機構有一定的品牌知名度，有利于產(chǎn)品的募資！
3、成立自己的基金公司，但是基金注冊、備案、運營等服務外包出去
這種方式，更適合，具有長期發(fā)展眼光，特別想做出屬于自己私募品牌的企業(yè)和團隊！又可以實現(xiàn)從0到1的突破，客戶服務、產(chǎn)品交易都可以自己把握，業(yè)內(nèi)很多知名私募機構、金融機構都是采用這種模式。
優(yōu)點：專業(yè)的外包服務，縮短注冊流程，完善的基金運營服務等！可以協(xié)助剛起步的基金管理人實現(xiàn)0到1的突破，也可以協(xié)助老牌機構，輕松實現(xiàn)快速高效的客戶維護！
精簡人力成本，只需要關注在產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品交易等重要環(huán)節(jié)！此外，產(chǎn)品的名字、備案都是基金管理人自身的信息，客戶信任度高，有利于推廣品牌知名度！
缺點：外包服務機構的選擇太多，也是一種難度！此外，客戶信息的維護和保密，畢竟有第三方外包機構的參與！
海外基金設立流程
1、投資項目的選擇與調(diào)查。
2、選定基金經(jīng)理（Manager）,基金管理人（Administrator）。
3、請當?shù)爻峙普盏念檰栕珜懛晌募⒆龅怯浽O立基金。
4、開設現(xiàn)金賬戶與投資賬戶。
5、投資人入資進現(xiàn)金帳戶。
7、基金經(jīng)理發(fā)出指令允許基金管理人將資本轉(zhuǎn)入投資帳戶。
8、經(jīng)紀人（Broker）運作。
9、基金管理,包含行政、會計、財務、凈值計算等,一般為月報或季報。
海外基金設立費用
設立海外基金的費用主要由兩部分費用組成：搭建海外基金架構的費用、提供海外基金相關服務的專業(yè)服務費。
1、搭建海外基金架構的費用
搭建海外基金架構的費用，主要包括基金、管理公司和投顧公司的主體設立費和牌照申請費、銀行和券商開戶費，此外擔任開曼群島基金、管理公司或投顧公司的董事還需要繳納開曼金管局的注冊董事年費。
2、提供海外基金相關服務的專業(yè)服務費
提供海外基金相關服務的專業(yè)服務費，如律師費、行政管理人服務費、審計費、托管費、反洗錢顧問費、稅務顧問費等?；鹚璧膶I(yè)服務機構會根據(jù)基金類型、客戶內(nèi)部人力資源配置或預算而有所不同。部分費用需每年支付，如基金、管理公司或投顧公司的公司注冊年費和牌照/登記年費、董事年費、行政管理人服務費和審計費等。
海外設立基金難度比注冊公司大很多，涉及到更多人員的參與，更多方面的事項如牌照申請、稅務申報、出審計報告等。因此設立基金團隊的專業(yè)性尤為重要，一定要選擇有經(jīng)驗的律師、財務會計等專業(yè)人員參與。
