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跨境資金回流合規(guī)攻略，常見的境外資金回流方式

在全球化商業(yè)浪潮中，如何將境外資金合法合規(guī)地轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，是許多企業(yè)和個(gè)人關(guān)注的焦點(diǎn)。未根據(jù)法規(guī)合規(guī)辦理相關(guān)備案登記要求的企業(yè)將面臨資金凍結(jié)、行政處罰等風(fēng)險(xiǎn)，而合規(guī)操作則確保利潤(rùn)、紅利順暢回流國(guó)內(nèi)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)穩(wěn)健增值。

跨境資金回流的常見方式

ODI備案后收益回流流程

企業(yè)資金回流的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)

跨境資金回流的常見方式

1、ODI境外投資備案

如果您在國(guó)內(nèi)有公司，可以通過(guò)國(guó)內(nèi)公司控股境外子公司進(jìn)行ODI境外投資備案。完成備案后，境外子公司賬戶上的資金就可以作為利潤(rùn)合理合規(guī)地回到國(guó)內(nèi)公司。

這種方法適用于長(zhǎng)期、大規(guī)模的資金轉(zhuǎn)移需求，為企業(yè)提供了穩(wěn)定、合法的資金回流途徑。

2、37 號(hào)文登記

通過(guò) 37 號(hào)文登記，為境外投資收益回流搭建了合法通道。完成登記后，境內(nèi)居民從特殊目的公司獲得的利潤(rùn)、紅利等收益，可按照相關(guān)規(guī)定辦理外匯登記和資金調(diào)回手續(xù)，確保資金能夠順暢、合規(guī)地回到國(guó)內(nèi)。這一通道的建立，解決了長(zhǎng)期以來(lái)困擾境內(nèi)居民境外投資收益回流的難題，讓投資者能夠安心地將境外投資所獲收益轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，用于消費(fèi)、再投資等，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的有效配置和利用。

3、開設(shè)離岸公司賬戶

注冊(cè)離岸公司，并開設(shè)離岸賬戶是目前常用的資金回國(guó)方法之一。離岸公司賬戶能夠統(tǒng)一接受大額美金，然后單獨(dú)結(jié)匯。

由于離岸公司不向當(dāng)?shù)卣鞫悾虼酥皇杖∩倭抗芾碣M(fèi)，沒(méi)有外匯管制。這為企業(yè)提供了靈活、低成本的資金管理方案。

香港地區(qū)沒(méi)有外匯管制，并且支持多種貨幣賬戶，將資金存入香港賬戶后，再兌換成人民幣，輕松轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)賬戶。對(duì)于需要頻繁進(jìn)行跨境資金流動(dòng)的企業(yè)和個(gè)人來(lái)說(shuō)，香港賬戶是一個(gè)穩(wěn)定可靠的境外資金管理工具。

ODI備案后收益回流流程

1、投資收益確認(rèn)與申報(bào)

企業(yè)在準(zhǔn)備匯回境外投資收益之前，首先需要確保這些收益已經(jīng)得到了準(zhǔn)確的確認(rèn)。這通常涉及到對(duì)境外投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況的審核和審計(jì)。隨后，企業(yè)需按照中國(guó)稅法規(guī)定，對(duì)所獲得的投資收益進(jìn)行申報(bào)。

2、稅務(wù)處理

在匯回投資收益前，企業(yè)必須根據(jù)中國(guó)相關(guān)稅法規(guī)定，完成相應(yīng)的稅務(wù)處理。這包括但不限于所得稅、增值稅等的繳納或減免申請(qǐng)。利用稅收協(xié)定合理規(guī)劃，避免雙重征稅是關(guān)鍵步驟之一。

3、外匯登記與審批

企業(yè)應(yīng)憑發(fā)改委和商務(wù)部門的相關(guān)審批文件辦理外匯登記手續(xù)。外匯管理法規(guī)要求，所有境外投資項(xiàng)目的資金進(jìn)出均需通過(guò)正規(guī)渠道進(jìn)行，并接受國(guó)家外匯管理局的監(jiān)管。

4、收益匯回的具體方式

（1）股息分配：通過(guò)子公司向母公司分配利潤(rùn)的形式實(shí)現(xiàn)收益匯回。此過(guò)程需要遵守當(dāng)?shù)胤杉岸愂照撸_保合規(guī)。

（2）借款和利息：境外子公司可以通過(guò)向母公司提供貸款的方式間接匯回資金，但需注意利率合理性及合規(guī)性。

（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓：將部分境外資產(chǎn)出售給第三方，從而實(shí)現(xiàn)資金回流。這同樣需要嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)。

企業(yè)資金回流的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)

1、政策合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)在資金回流時(shí)，首先面臨政策合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。外匯管理政策會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等動(dòng)態(tài)調(diào)整，如外債額度限制、資金用途監(jiān)管等規(guī)定會(huì)不斷變化。企業(yè)若不及時(shí)跟進(jìn)這些政策調(diào)整，就可能在資金回流時(shí)觸碰“灰色地帶”，面臨監(jiān)管處罰。

2、稅務(wù)成本優(yōu)化

跨境資金流動(dòng)可能涉及企業(yè)所得稅、增值稅等多重稅負(fù)。企業(yè)需要通過(guò)合理的稅務(wù)籌劃來(lái)降低綜合成本，比如利用稅收協(xié)定避免雙重征稅，選擇合適的利潤(rùn)分配方式和資金回流路徑，以減少稅務(wù)負(fù)擔(dān)。

3、操作復(fù)雜性

不同的資金回流方式流程差異較大，如FDI需商務(wù)部門審批，外債需外匯局登記。企業(yè)需匹配專業(yè)團(tuán)隊(duì)全程把控，專業(yè)人員能夠準(zhǔn)確理解各種政策法規(guī)和操作流程，確保資金回流的各個(gè)環(huán)節(jié)順利進(jìn)行，避免因操作失誤而導(dǎo)致資金滯留或處罰等問(wèn)題。

境外資金回國(guó)需要綜合考慮資金規(guī)模、成本、合規(guī)性等多種因素。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，選擇合適的資金回國(guó)方法，確保資金安全、合法地回流到國(guó)內(nèi)。

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我們的優(yōu)勢(shì)

170+ 市場(chǎng)

業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

10,000+ 職員

包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬(wàn)+ 客戶

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

4950億美元

資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)4950億美元。

1,400+ 港股上市

為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

>50% 全球500強(qiáng)企業(yè)

為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

專業(yè)人員

Kim Jenkins

首席執(zhí)行官

Andrew Cherry

首席財(cái)務(wù)官

Melanie Fitzpatrick

首席目標(biāo)與人事官

Tim Leung

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大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理

王曉波

大中華區(qū)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人

蔣夢(mèng)南

Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪

行業(yè)：汽車、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田

行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工

行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子

行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：?？低?

行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。

羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。

李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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